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600218:全柴动力关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告(2020/06/16)
发布时间:2020-06-30 01:40:42
股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临 2020-038 安徽全柴动力股份有限公司 关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方: 光大银行滁州分行。 本次委托理财金额: 5,000 万元。 委托理财产品名称: 2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 290。 委托理财期限: 3 个月。 履行的审议程序:公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一 次会议及 2018 年度股东大会审议通过。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高资金使用效率,获取较高的资金收益,合理降低财务费用,在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。 (二)资金来源 资金来源为公司(含子公司)部分闲置自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况 受托方名称 光大银行滁州分行 产品类型 银行理财产品 产品名称 2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第六 期产品290 金额(万元) 5,000 预计年化收益率 1.595%/3.35%/3.45% 预计收益金额(万元) 19.94/41.87/43.13 产品期限 3 个月 收益类型 保本浮动收益型 结构化安排 无 参考年化收益率 / 是否构成关联交易 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下: 1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。 2、财务部建立台账,对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。 3、公司董事会审计委员会将根据审慎性原则,对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 产品名称 2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品290 产品托管人 光大银行滁州分行 产品期限 3个月 产品类型 保本浮动收益型 购买金额 5,000万元 产品成立日 2020年06月12日 产品起息日 2020年06月12日 产品到期日 2020年09月12日 产品挂钩指标 BLOOMBERG于东京时间11:00公布的BFIX EURUSD即期汇 率(+)。 产品观察期 产品到期日前三个工作日。 若观察日汇率小于等于N-0.1,产品收益率按照1.595% 执行;若观察日汇率大于N-0.1、小于N+0.0610,收益 产品预期收益率(年) 率按照3.350%执行;若观察日汇率大于等于N+0.0610, 收益率按照3.450%执行。N为起息日后T+1日挂钩标的汇 率。 提前终止权 中国光大银行有提前终止权,投资人无提前终止权。 产品收益计算方式 计息方式30/360:每个月30天,每年360天,以单利计 算实际收益。 本结构性存款产品包括但不限于下述风险:政策风险、 风险提示 市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、 募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风 险等风险。 本息付款保证 本产品为保本浮动收益型产品,光大银行声明及保证客 户本金的安全,并按协议约定及时支付客户相关收益。 (二)委托理财的资金投向 产品名称 委托理财资金投向 本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品, 2020年挂钩汇率对公结构性 银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款,同 存款定制第六期产品290 时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融 市场进行金融衍生交易(包括但不限于期权和互换等衍 生交易形式)投资。 (三)风险控制分析 公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等开展相关理财业务,并加强对相关理财产品的 分析和研究,严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本浮动收 益型。在理财期间,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和 跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。 公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对公司使用部分 闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业 机构进行审计。 公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。 三、委托理财受托方的情况 本次委托理财受托方为光大银行滁州分行,光大银行为已上市金 融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。 四、对公司的影响 公司最近一年又一期的主要财务情况如下: 单位:元 项目 2019 年 12 月 31 日/ 2020年 3 月 31 日/ 2019 年度 2020 年 1-3 月 资产总额 4,151,631,842.39 4,336,880,632.65 负债总额 2,060,267,560.37 2,219,793,462.49 归属于上市公司股东的净资产 2,034,793,676.59 2,061,274,708.32 经营活动产生的现金流量净额 -18,740,548.65 131,068,384.43 截至 2020 年 3 月末,公司货币资金为 10,687.24 万元,本次认 购银行理财产品 5,000 万元,占最近一期末货币资金的比例为 46.78%。 公司在不影响正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险 的前提下使用闲置自有资金认购银行理财产品,不存在负有大额负债 的同时购买大额理财产品的情形,不会影响公司主营业务的正常发展 和日常经营资金的正常运转,同时能够提高自有资金使用效率,进一 步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋求更多的投资回报。根据 《企业会计准则第 22 号―金融工具确认和计量》有关规定,公司认 购理财产品计入资产负债表中交易性金融资产,到期结算后计入资产 负债表中货币资金,收益计入利润表中投资收益。具体以年度审计结 果为准。 五、风险提示 尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场 受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请 广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 公司于2019 年 3 月26 日召开的第七届董事会第十三次会议及第 七届监事会第十一次会议、2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年度股东 大会审议通过了《关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案》, 为充分利用暂时闲置自有资金,进一步提高资金收益,公司及其子公 司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效 控制风险的前提下,使用不超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理, 适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、 保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品, 并在上述额度及期限范围内滚动使用。有效期自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内,单个短期理财产品的期限不超过 12 个月。公司独立董事、监事会已分别对此发表了相关意见。上述内容详见公司刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告(公告编号:临2019-023)。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 银行理财产品 5,800.00 5,800.00 3.78 0 2 银行理财产品 700.00 700.00 4.47 0 3 银行理财产品 7,000.00 7,000.00 10
稿件来源: 电池中国网
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